市场预计美国将连续4次加息50个基点,道指重挫近千点,创年内最大单日跌幅!到底发生了什么?

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受美联储多位高官“鹰派”言论影响,同时美债收益率飙升,加上部分知名公司财报不及预期,美股三大指数周五全线受挫,道指周五收盘重挫近千点,创年初至今最大单日跌幅。但部分在美上市热门中概股扛住大盘大跌的压力反弹。

具体来看,道指本周下跌1.85%,周线录得四连阴;标普500指数本周下跌2.75%,纳指本周下跌3.83%,均录得周线三连阴。

最新数据显示,美联储密切关注的、衡量美国通胀预期的重要指标——5年-5年远期盈亏平衡利率,创下2014年年中以来的最高水平。该数据衡量的是自2027年开始的五年的通胀预期情况。此外,另一通胀数据——美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率本周也大幅上涨,突破3.03%,创下有纪录以来的新高。

彭博社报道称,市场现在认为美联储将在今年9月份之前再实施4次每次50个基点的加息。在这样的预期下,本周美债收益率持续飙升:10年期国债收益率升至2.944%,创2018年12月4日以来新高。5年期美债收益率升至3.049%,2年期美国国债收益率升至2.7620%,均为2018年底以来新高。

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图片来源:英为财情

利率互换交易显示,目前货币市场价格体现了美联储将在9月末以前加息200个基点的预期,如果平均来算,意味着5月、6月、7月和9月四次FOMC会议每次都要加息50个基点。这导致美元指数进一步走强,并在两年多来首次盘中突破101.30.时隔一日再度刷新至少两年来高位。10年期美债盘中转降,虽然脱离三年来高位,但本周继续累计攀升。

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周中,美联储主席鲍威尔发表“鹰派”讲话,暗示未来将一次加息50个基点,次日,交易员进一步押注美联储将激进加息。据彭博社,野村目前预计,美联储将在6月和7月的FOMC会议上分别加息75个基点,如果成真,这将是1994年以来美联储加息幅度最大的一次。

不过FOMC票委、克利夫兰联储行长梅斯特(Loretta Mester)周五在接受CNBC采访时表示,虽然她赞成迅速加息以遏制通胀,但同时警告称不能过快加息。她认为,美联储不会像包括野村和圣路易斯联储行长布拉德本周早些时候所暗示的那样一次加息75个基点。

“我个人的观点是,目前我们还不需要走到那一步。对于我们的计划而言,我宁愿更加慎重地执行。”梅斯特说道。

牛津经济研究院高级经济学家鲍勃·施瓦兹(Bob Schwartz)在发给《每日经济新闻》记者的置评邮件中表示,“现在来回想一下美联储前主席艾伦•格林斯潘在2005年的悲叹是很有趣的,当时他指出,收紧货币政策无法提高长期利率,这是一个巨大难题。在当下这个关键时刻,这对鲍威尔主席来说也同样是个难题,因为大幅推高长期利率,放大了美联储加息对经济的限制性影响。自全球经济复苏开始以来,基于市场的通胀预期和长期市场收益率首次相交在高位。目前还不清楚这是否为美联储在收紧政策方面变得更加积极的决定增加了一种紧迫感。但鲍威尔主席本周发出了最强烈的信号,即与一个多月前的想法相比,美联储接下来有可能更大幅度的加息。”

“随着美联储货币政策的近期走向日益明朗,其潜在影响仍不确定。在通胀像现在这么高的时候,美联储从来没有实现过软着陆。记住,收紧货币政策对经济的影响是有滞后性的,市场将在今年晚些时候和明年才能感受到(美联储加息的)主要影响。因此美联储面临的最具挑战性的任务,是既要收紧货币政策,而又不至于在接下来对经济造成太大的伤害。”鲍勃·施瓦兹补充道。

紧跟美联储放鹰,欧洲央行行长拉加德在当地时间周五出席国际货币基金组织(IMF)的线上会议时,给出了欧洲央行货币政策紧缩的路线图。她周五表示,“很有可能”在今年第三季度初结束资产购买,今年加息可能性“很大”。具体到通胀方面,拉加德认为,美国和欧盟的经济发展节奏不同,导致欧盟通胀的元素也不同。

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