疫苗巨头突放大招!一针搞定新冠、流感、RSV病毒?市值已较高点蒸发超8000亿,段永平出手"抄底",嗅到了什么?

疫苗巨头突放大招!一针搞定新冠、流感、RSV病毒?市值已较高点蒸发超8000亿,段永平出手”抄底”,嗅到了什么?

暴跌8000亿后,美国疫苗巨头正在尝试“自救”。

面对持续下挫的股价,美国疫苗巨头莫德纳(Moderna)突然祭出一项大招。当地时间1月17日,莫德纳公司表示,希望在2023年秋季之前推出一款针对新冠、流感和RSV(呼吸道融合病毒)的“三合一疫苗”,让接种者获得对三种病毒的免疫。

但市场对这款“三合一疫苗”的预期似乎不高,莫德纳股价狂跌不止,连续创出回调新低,截止1月21日收盘,股价跌至167.52美元,相比去年的最高点(497.5美元)累计跌幅超66%,已经腰斩,总市值蒸发高达1336亿美元(约合人民币8470亿元)。

面对持续下跌的莫德纳,号称“中国巴菲特”的段永平突然出手,其于1月16日公开表示,下单卖出300张莫德纳看跌期权,期权行权价为42美元,到期日为2023年1月20日,预估该笔交易的金额为126万美元(约合人民币800万元)。

疫苗巨头新动作

美国疫苗巨头莫德纳(Moderna)即将放大招,一剂疫苗搞定3种病毒?

当地时间1月17日,莫德纳公司表示,希望在2023年秋季之前推出一款针对新冠、流感和RSV(呼吸道融合病毒)的“三合一疫苗”。

除了让接种者获得对新冠病毒、流感病毒的免疫外,这种疫苗还将针对呼吸道融合病毒(RSV)产生免疫效果,PSV是一种常见的病毒,通常会引起类似感冒的症状。

莫德纳CEO班赛尔(Stéphane Bancel)在世界经济论坛上表示,公司的目标是研发每年只打一剂的加强针,如果民众不想要每年冬天都打2到3剂疫苗,只想打一剂,这样就不会有是否合规的问题。

班赛尔透露,在最理想的情况下,这款“三合一疫苗”将于2023年秋季前在一些国家上市。目前,RSV项目正处于第三阶段试验,是人体测试的最后阶段;而流感项目正处于第二阶段试验,预计将在今年第二季进入第三阶段试验。

关于市场关注的奥密克戎疫苗,班赛尔回应称,莫德纳专门针对奥密克戎毒株的候选疫苗,已基本完成开发,即将进入临床阶段,预计将在3月份与监管部门共享数据。

但市场对莫德纳的“三合一疫苗”预期似乎不高,1月18日美股开盘后,莫德纳股价延续跌势,此后更是连续创出回调的新低。

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其实,早在2021年12月,莫德纳披露了mRNA流感疫苗的首次临床数据,并不太理想,尽管能让受试者产生抗体,但抗体浓度不如已在市面上的其它流感疫苗,而且还引发了更多副作用,这令投资者感到失望。

暴利的疫苗

新冠疫情席卷全球,疫苗成为了对抗病毒的重要武器,全球范围内都启动了新冠疫苗接种计划,这也使得新冠疫苗销量飙升,各大疫苗厂商赚得盆满钵满。

据莫德纳预测,2021年该公司新冠疫苗销售额将达到150亿至180亿美元之间;另一巨头辉瑞更是将2021年的新冠疫苗销售指引上调至360亿美元。

此外,据《金融时报》预测,这两家公司2022年的新冠疫苗销售额合计将达到930亿美元(约合人民币5922亿元)。

如此暴利的销售业绩,直接刺激各大疫苗巨头的股价一飞冲天。其中,Moderna成为了疫苗板块最牛的个股,2021年的累计涨幅超143%。

但自2021年8月以来,Moderna的股价便一路下挫,由最高点的497.5美元跌至167.52美元/股,累计跌幅超过66%,已经腰斩,总市值蒸发高达1336亿美元(约合人民币8470亿元)。

这或许与莫德纳的业绩有一定的关系,据财报显示,莫德纳的2021年第三季度的营收为49.7亿美元,逊于市场预期的62.1亿美元,其主要产品mRNA新冠疫苗的季度收入达48.1亿美元,环比增长15%,也不及市场预期。

面对新冠疫苗销售增长乏力的趋势,Moderna试图抓住奥密克戎毒株的加强针。此前,Moderna表示,接种其新冠疫苗第三针可提高针对奥密克戎毒株的抗体水平,接种50微克加强针授权剂量可令中和抗体水平提高36倍。

目前,莫德纳针对奥密克戎毒株的新冠疫苗已近乎完成开发,即将进入临床开发阶段,预料3月会向美国监管机构提交数据。

而,美国另一家疫苗巨头——辉瑞的业绩、股价表现却格外强势。截至最新收盘,辉瑞的总市值已突破3000亿美元。

据财报显示,今年第三季度,辉瑞实现营收241亿美元,同比增长超130%,新冠疫苗贡献了130亿美元的营收;净利润为81.5亿美元,是去年同期五倍多,均超过市场预期。辉瑞将全年营收预期上调至810亿美元至820亿美元之间,并预计全年新冠疫苗的收入将达360亿美元,预计在2021财年交付23亿剂新冠疫苗。

很显然,疫苗板块成为了2021年美股诞生牛股的重要赛道之一。

第四针疫苗也挡不住奥密克戎?

当前,奥密克戎已经成为了全球传播最广泛的毒株,但辉瑞、莫德纳疫苗的保护效果似乎并不理想。

当时时间周一,以色列著名的Sheba医院宣布,初步临床试验表明,接种第4剂辉瑞或莫德纳新冠疫苗并不能对奥密克戎变异毒株提供有效保护。

这份结果来自于2021年12月的临床试验,Sheba医院开展了为274名医务工作者接种第四种新冠疫苗的临床试验,其中154人接种了辉瑞/BioNtech的疫苗,120人接种了莫德纳的疫苗,这些人之前都已接种了3剂辉瑞疫苗。

临床试验发现,两组参与者的抗体水平都比去年接种第三次疫苗后“略高”,但遗憾的是,增强的抗体并不能阻止奥密克戎传播。

领导该试验的Sheba医院感染科主任Gili Regev-Yochay博士说:“尽管抗体水平有所提高,疫苗对以前的变异毒株也更有效,但却对奥密克戎提供的保护很少。”

初步结果对以色列决定向其60岁及以上人口提供第二剂加强针(第四剂)提出了质疑。以色列政府表示,近几周已有超过50万人接种了第四剂疫苗。

以色列积极推广疫苗接种工作也未能阻止奥密克戎主导的疫情在该国暴发,并导致了创纪录的感染水平,将越来越多的患者送进医院,但重症患者的人数仍低于前几波。

段永平逆势下注“抄底”

1月16日,号称“中国巴菲特”的段永平,通过社交账号分享了对莫德纳的最新交易,他表示,现在对莫德纳有点兴趣,但这不属于自己能力圈内的东西,小赌怡情,逼下自己,希望一年内可以大致看明白这家公司。

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据交易截图显示,段永平下单卖出1000张莫德纳看跌期权(put)。随后,他又表示,礼拜一以前还可以改单,并将下单数减至300张。

据最新交易单,段永平下单卖出300张莫德纳看跌期权,期权行权价为42美元,到期日为2023年1月20日,预估该笔交易的金额为126万美元(约合人民币万元)。

1月17日,段永平更详细地说明了对莫德纳感兴趣的原因,莫德纳非常专注,企业文化不错(未来不知道),产品也是刚需—商业模式还可以(不确定),同时我也不确定未来的变化,对这个行业一无所知(当然媒体上大家能看到的我也能看到)。所以这种投资是不敢下重注的,因为对公司未来10年会是什么样子,完全没概念。

与辉瑞、BioNTech一样,莫德纳利用与传统疫苗不同的先进信使RNA(mRNA)技术开发了新冠疫苗,抢得了宝贵的时间,而且有效性方面也令人满意。目前市场寄希望,莫德纳未来能从mRNA平台中获得更多增长。

其实,华尔街机构对莫德纳的分歧也比较大,看好的机构非常乐观。例如,Piper Sandler,该机构分析师于2022年初重申对莫德纳的“增持”评级,甚至给出了348美元的超高目标价。该机构认为,莫德纳的新冠疫苗业务将继续推动营收、净利润的增长,预计该公司新冠疫苗在2021年达到175亿美元,在2022年将达到210亿美元。

但也有分析师对莫德纳的前景不太看好,OPPenheimer在最新报告中表示,2022年下半年,全球疫情形势将会有很多变数,而这些变数是莫德纳无法控制的,比如来自辉瑞的竞争加剧,以及与美国国立卫生研究院的专利纠纷,还有围绕奥密克戎的问题。

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