中融基金管理有限公司 关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告

原标题:中融基金管理有限公司 关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告

  根据财政部于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕22号)及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)等金融工具会计准则的有关规定,经与各基金托管人协商一致,自2022年1月1日起本公司旗下公开募集证券投资基金开始执行新金融工具准则,请投资者予以关注。

  特此公告。

  中融基金管理有限公司

  2022年1月4日

  中融基金管理有限公司关于

  旗下部分基金参与中国银行股份有限公司公募基金部分渠道申购费率和全渠道定期定额投资费率优惠活动的公告

  为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,决定自2022年1月1日至2022年12月31日期间,本公司旗下部分基金产品参与中国银行开展的网上银行和手机银行渠道的申购费率和全渠道定期定额投资(以下简称“定投”)费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

  一、适用投资者范围

  通过中国银行网上银行和手机银行渠道办理基金申购业务的投资者及通过中国银行各渠道办理定投业务的投资者。

  二、适用基金

  三、具体优惠内容

  申购交易:通过中国银行网上银行渠道办理公募基金申购的费率折扣标准为8折,原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣;手机银行渠道办理公募基金申购的费率折扣标准为6折,原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。

  定投交易:通过中国银行办理公募基金定投的费率折扣标准为6折,原基金定投申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。在2022年1月1日之前已生效的定投协议,在该日之后至2022年12月31日期间产生的扣款,按照调整后的费率折扣标准执行。

  四、优惠活动调整事项

  自2023年1月1日起,本次费率优惠活动相关内容进行相应调整,具体如下:

  申购交易:网上银行申购费率折扣为8折,如打折前原申购费率低于0.6%的产品,按照原申购费率不打折执行;打折后费率低于0.6%的产品,则按照0.6%执行;原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。手机银行申购费率折扣为6折,如打折前原申购费率低于0.6%的产品,按照原申购费率不打折执行;打折后费率低于0.6%的产品,则按照0.6%执行;原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。

  定投交易:定投申购的费率折扣标准为6折;如打折前原定投申购费率低于0.6%的产品,按照原定投申购费率不打折执行;打折后费率低于0.6%的产品,则按照0.6%执行;原基金定投申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。

  五、重要提示

  1、同一产品如同时参与不同的费率优惠活动,以该产品在该交易渠道的交易费率最低折扣执行。

  2、基金产品费率优惠业务办理的业务规则和流程以中国银行的安排和规定为准。本次费率优惠活动解释权归中国银行所有。有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国银行的有关公告,本公司不再另行公告。

  六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、中国银行股份有限公司

  客户服务电话:95566

  网址:https://www.boc.cn/

  2.中融基金管理有限公司

  客户服务电话:400-160-6000,010-56517299

  网址:

  七、风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中融基金管理有限公司

  2022年1月4日

  中融基金管理有限公司关于

  旗下部分基金参与中国银行股份有限公司固收及“固收+”系列公募基金相关渠道申购(含定投)费率优惠活动的公告

  为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,决定自2022年1月1日至2022年12月31日期间,本公司旗下部分基金参与中国银行开展的固收及“固收+”系列基金申购(含定投)费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

  一、适用投资者范围

  通过中国银行如下交易渠道(柜台、手机银行、网上银行、智能柜台等)办理固收及“固收+”系列基金(含部分债券型基金及偏债混合基金,具体清单附后)申购(含定投申购)业务的投资者。

  二、适用基金

  三、具体优惠内容

  通过中国银行相关渠道办理固收及“固收+”系列基金申购(含定投)业务,扣款(每期扣款)的申购(含定投申购)费率折扣标准变更为1折。原基金申购(含定投)费率按笔收取固定费用的不享有折扣。

  四、优惠活动调整事项

  2023年1月1日起,通过中国银行各渠道申购(含定投)基金产品的,申购(含定投)费率恢复至原折扣标准,如打折前原申购(含定投)费率低于0.6%的产品,按照原申购(含定投)费率执行。打折后费率低于0.6%产品,则按照0.6%执行。

  五、重要提示

  1、基金产品费率优惠业务办理的业务规则和流程以中国银行的安排和规定为准。本次费率优惠活动解释权归中国银行所有。有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国银行的有关公告,本公司不再另行公告。

  2、相关产品费率情况详见各基金《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、中国银行股份有限公司

  客户服务电话:95566

  网址:https://www.boc.cn/

  2.中融基金管理有限公司

  客户服务电话:400-160-6000,010-56517299

  网址:

  七、风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中融基金管理有限公司

  2022年1月4日

《中融基金管理有限公司 关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告》

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

点赞